為深入貫徹落實青海國科集團戰(zhàn)略發(fā)展部署，強化集團化管控，切實提升資金管理規(guī)范化、精細化水平，2025 年 11月 14日集團召開司庫體系正式運行專題會議。公司黨委委員、總經(jīng)理謝巖主持會議，集團領導班子成員，各出資企業(yè)主要負責人及財務負責人，集團各部室中層以上干部，財務經(jīng)營部全體人員參加會議，共同推動集團資金管理工作邁入新階段。

會上，謝巖總經(jīng)理宣布集團司庫體系正式啟動運行，強調(diào)這是集團黨委立足發(fā)展全局、著眼提質(zhì)增效作出的重要決策，是強化財務管控、防范資金風險、服務戰(zhàn)略落地的關鍵抓手，必須以 “集約化、精細化、智能化” 標準推進，著力破解以往資金分散、效能不足、風控薄弱等問題，招商銀行也做出承諾，將做好數(shù)據(jù)安全防護、系統(tǒng)運維與技術支撐，為集團高質(zhì)量發(fā)展提供堅實保障。?

會議圍繞司庫體系高效運行，全面部署重點任務、壓實工作責任：在資金管理攻堅上，明確各出資企業(yè)要嚴格對標要求，11 月起全面落實 “統(tǒng)一賬戶管理、分級資金歸集” 機制，確保集團資金 “看得見、管得住、調(diào)得優(yōu)”；建立 “集團統(tǒng)一調(diào)度、企業(yè)按需申請” 協(xié)同機制，各單位要提前謀劃月度資金需求，優(yōu)先保障生產(chǎn)經(jīng)營、重大項目等關鍵領域，切實提升資金使用效益。在權(quán)責流程規(guī)范上，進一步明確職責分工，集團財務經(jīng)營部作為歸口管理部門，要牽頭抓好制度制定、統(tǒng)籌調(diào)度；招商銀行做好系統(tǒng)運維；各出資企業(yè)財務部門要落實主體責任，做好本單位執(zhí)行落地與系統(tǒng)操作；集團各部室要強化協(xié)同配合，形成 “上下聯(lián)動、橫向貫通” 工作格局，保障司庫體系高效有序運行。

會議強調(diào)，各單位要提高政治站位，充分認識司庫體系運行的重要意義，將其作為當前重點工作抓緊抓實；要加快工作節(jié)奏，確保 11月實現(xiàn)全集團覆蓋，堅決杜絕 “走過場、打折扣”；要嚴格執(zhí)行流程要求，強化風險意識，切實提升資金集約化管理水平；要以司庫體系運行為契機，進一步夯實財務基礎，為集團沖刺年度目標、謀劃明年工作提供有力支撐，為集團轉(zhuǎn)型升級、可持續(xù)發(fā)展凝聚更強合力。

此次會議的召開，標志著集團司庫管理工作進入規(guī)范化、系統(tǒng)化運行新階段，集團將持續(xù)優(yōu)化司庫體系功能，以更嚴標準、更實舉措推進資金管理提質(zhì)增效，為服務集團發(fā)展大局提供堅強保障。?